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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 23 246.00 | 1 536.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 562.00 | 28 034.00 | 529.00 | 28 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 591.00 | 51 280.00 | 2 311.00 | 53 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BN En cours de production de biens | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 481.00 | 4 050.00 | 65 431.00 | 69 481.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 262.00 | 4 050.00 | 115 213.00 | 119 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 854.00 | 55 330.00 | 117 524.00 | 172 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 696.00 | 21 132.00 | | 12 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331.00 | -8 436.00 | | 16 331.00 |
DL TOTAL (I) | 37 412.00 | 21 081.00 | | 37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 921.00 | 31 906.00 | | 31 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 19 190.00 | | 10 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 719.00 | 55 368.00 | | 37 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 112.00 | 126 491.00 | | 80 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 524.00 | 147 572.00 | | 117 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 665.00 | | 291 665.00 | 291 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 665.00 | | 291 665.00 | 291 665.00 |
FM Production stockée | | | 5 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 2 763.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | 2 763.00 | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 407.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 407.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | 2 356.00 | | 3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 064.00 | -3 175.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 782.00 | 316 415.00 | | 318 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 451.00 | 324 852.00 | | 302 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 331.00 | -8 436.00 | | 16 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 678.00 | 53 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 678.00 | 53 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 768.00 | 5 431.00 | 13 919.00 | 59 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 768.00 | 5 431.00 | 13 919.00 | 59 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 838.00 | | 13 787.00 | 17 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 836.00 | | 13 787.00 | 17 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 836.00 | | 13 787.00 | 17 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
VW T.V.A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |