| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 988.00 | 55 901.00 | 10 086.00 | 65 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 315.00 | 56 717.00 | 36 597.00 | 93 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 993.00 | | 220 993.00 | 220 993.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 033.00 | | 340 033.00 | 340 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 348.00 | 56 717.00 | 376 630.00 | 433 348.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 102 505.00 | 247 208.00 | | 102 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 594.00 | -144 703.00 | | 166 594.00 |
DL TOTAL (I) | 285 869.00 | 119 274.00 | | 285 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 205.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 356.00 | 94 041.00 | | 53 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 959.00 | 28 535.00 | | 33 959.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 4 137.00 | | 3 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 761.00 | 150 084.00 | | 90 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 630.00 | 419 358.00 | | 376 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 332.00 | | 26 983.00 | 66 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 119.00 | | 868.00 | 65 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 26 115.00 | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 352.00 | 3 365.00 | | 53 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 212.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 748.00 | 3 152.00 | | 52 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 623.00 | | | 217 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VP Divers | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 366.00 | 258 996.00 | 3 370.00 | 262 366.00 |
VW T.V.A. | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |