| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 475.00 | 17 146.00 | 11 329.00 | 28 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 553.00 | 17 962.00 | 38 590.00 | 56 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 535.00 | | 102 535.00 | 102 535.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 276 697.00 | | 276 697.00 | 276 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 888.00 | | 386 888.00 | 386 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 441.00 | 17 962.00 | 425 479.00 | 443 441.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 269 100.00 | 102 505.00 | | 269 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 774.00 | 166 595.00 | | 52 774.00 |
DL TOTAL (I) | 338 643.00 | 285 869.00 | | 338 643.00 |
DP Provisions pour risques | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 63.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 53 357.00 | | 54 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 208.00 | 33 960.00 | | 19 208.00 |
EA Autres dettes | | 3 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 648.00 | 90 762.00 | | 73 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 479.00 | 376 631.00 | | 425 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 316.00 | 7 009.00 | | 93 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 772.00 | 56 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 772.00 | 28 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 988.00 | 6 259.00 | | 65 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 511.00 | 750.00 | | 26 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 718.00 | 3 944.00 | 42 700.00 | 56 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 901.00 | 3 944.00 | 42 700.00 | 55 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 188.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 192.00 | 110 192.00 | 25 000.00 | 135 192.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |