| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 265.00 | 51 719.00 | 546.00 | 52 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 504.00 | 54 057.00 | 62 447.00 | 116 504.00 |
BT Marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 110 568.00 | | 110 568.00 | 110 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 802.00 | 54 057.00 | 181 745.00 | 235 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 298.00 | 141 201.00 | | 122 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | 1 098.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 130 782.00 | 150 683.00 | | 130 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 4 225.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 707.00 | 14 894.00 | | 29 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 14 253.00 | | 13 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 705.00 | 13 649.00 | | 7 705.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 964.00 | 47 022.00 | | 50 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 745.00 | 197 704.00 | | 181 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 927.00 | | 190 927.00 | 190 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 927.00 | | 190 927.00 | 190 927.00 |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 668.00 | 200 113.00 | | 191 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 569.00 | 199 016.00 | | 191 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99.00 | 1 098.00 | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 504.00 | | | 116 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 715.00 | 4 342.00 | | 49 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 715.00 | 4 342.00 | | 49 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 964.00 | 50 634.00 | 330.00 | 50 964.00 |