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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 395.00 | 52 974.00 | 62 422.00 | 115 395.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 612.00 | 52 974.00 | 106 639.00 | 159 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 978.00 | 79 446.00 | | 76 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 120.00 | -2 468.00 | | -15 120.00 |
DL TOTAL (I) | 70 242.00 | 85 362.00 | | 70 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 858.00 | 32 570.00 | | 11 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 9 346.00 | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 15 116.00 | | 18 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 397.00 | 57 032.00 | | 36 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 639.00 | 142 394.00 | | 106 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 116.00 | 160 219.00 | | 160 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 236.00 | 162 687.00 | | 175 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 120.00 | -2 468.00 | | -15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 159.00 | | 176.00 | 116 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 115 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 52 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 176.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 912.00 | | 939.00 | 53 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 912.00 | | 939.00 | 53 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |