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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 766.00 | | 379 766.00 | 379 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 463.00 | 79 134.00 | 11 329.00 | 90 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 367.00 | 100 021.00 | 13 346.00 | 113 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 363.00 | 179 155.00 | 408 208.00 | 587 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BN En cours de production de biens | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 136.00 | | 482 136.00 | 482 136.00 |
BZ Autres créances | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CF Disponibilités | 149 658.00 | | 149 658.00 | 149 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 107.00 | | 787 107.00 | 787 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 470.00 | 179 155.00 | 1 195 315.00 | 1 374 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 451 677.00 | 528 107.00 | | 451 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | 113 571.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 657 830.00 | 696 677.00 | | 657 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 241.00 | 285 134.00 | | 384 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 079.00 | 123 816.00 | | 151 079.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 485.00 | 410 216.00 | | 537 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 315.00 | 1 106 893.00 | | 1 195 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 485.00 | 410 216.00 | | 537 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 223.00 | | 3 139.00 | 584 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 766.00 | | | 379 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 690.00 | | 3 139.00 | 200 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 186.00 | 13 969.00 | | 165 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 186.00 | 13 969.00 | | 165 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 241.00 | 384 241.00 | | 384 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 482 136.00 | | | 482 136.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 557.00 | 547 557.00 | | 547 557.00 |
VW T.V.A. | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 485.00 | 537 485.00 | | 537 485.00 |