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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 765.00 | | 379 765.00 | 379 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 810.00 | 85 606.00 | 8 203.00 | 93 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 691.00 | 107 800.00 | 5 891.00 | 113 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 034.00 | 193 407.00 | 397 627.00 | 591 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 627.00 | | 672 627.00 | 672 627.00 |
BZ Autres créances | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
CF Disponibilités | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 819.00 | | 833 819.00 | 833 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 854.00 | 193 407.00 | 1 231 447.00 | 1 424 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 144.00 | 5 057.00 | | 8 144.00 |
DG Autres réserves | 475 420.00 | 452 772.00 | | 475 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 187.00 | 61 735.00 | | 55 187.00 |
DL TOTAL (I) | 738 752.00 | 719 565.00 | | 738 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 426.00 | 244 905.00 | | 345 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 002.00 | 121 743.00 | | 146 002.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 694.00 | 370 714.00 | | 492 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 447.00 | 1 090 280.00 | | 1 231 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 694.00 | 370 714.00 | | 492 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 363.00 | | 3 672.00 | 587 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 766.00 | | | 379 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 829.00 | | 3 672.00 | 203 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 849.00 | 6 558.00 | | 186 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 849.00 | 6 558.00 | | 186 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 427.00 | 345 427.00 | | 345 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 672 628.00 | 672 628.00 | | 672 628.00 |
VB T. V. A. | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VP Divers | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 189.00 | 762 189.00 | | 762 189.00 |
VW T.V.A. | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 695.00 | 492 695.00 | | 492 695.00 |