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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 788.00 | 250 439.00 | 70 349.00 | 320 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 308.00 | 254 555.00 | 73 753.00 | 328 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
060 Stock marchandises | 258 448.00 | 2 102.00 | 256 346.00 | 258 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
072 Créances – Autres | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
084 Disponibilités | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 346.00 | 2 102.00 | 373 244.00 | 375 346.00 |
110 Total général Actif | 703 655.00 | 256 657.00 | 446 997.00 | 703 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 039.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 053.00 | | | 328 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 837.00 | | | 1 837.00 |