| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 578.00 | 268 407.00 | 57 171.00 | 325 578.00 |
040 Immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 423.00 | 272 523.00 | 61 899.00 | 334 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
060 Stock marchandises | 262 627.00 | 2 534.00 | 260 093.00 | 262 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
072 Créances – Autres | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
084 Disponibilités | 98 871.00 | | 98 871.00 | 98 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 552.00 | 2 534.00 | 392 018.00 | 394 552.00 |
110 Total général Actif | 728 976.00 | 275 057.00 | 453 918.00 | 728 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 881.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 308.00 | | | 328 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |