| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 089.00 | 25 920.00 | 19 170.00 | 45 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 067.00 | 25 920.00 | 26 147.00 | 52 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 623.00 | 115 033.00 | 386 590.00 | 501 623.00 |
BZ Autres créances | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 918.00 | | 1 031 918.00 | 1 031 918.00 |
CF Disponibilités | 3 126 510.00 | | 3 126 510.00 | 3 126 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 376.00 | 115 033.00 | 4 654 343.00 | 4 769 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 442.00 | 140 953.00 | 4 680 490.00 | 4 821 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 632.00 | | | 137 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 047 949.00 | 3 643 588.00 | | 4 047 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 674.00 | 404 362.00 | | 240 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 324.00 | 4 088 649.00 | | 4 329 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 235.00 | 343 973.00 | | 120 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 538.00 | 283 968.00 | | 200 538.00 |
EA Autres dettes | 30 394.00 | 2 756.00 | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 166.00 | 790 815.00 | | 351 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 490.00 | 4 879 465.00 | | 4 680 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 567.00 | 608 098.00 | | 328 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 987 836.00 | | 2 987 836.00 | 2 987 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 392.00 | | 2 989 392.00 | 2 989 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 571.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 571.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | 1 095.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 077.00 | 187 693.00 | | 105 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 387.00 | 3 691 926.00 | | 2 997 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 712.00 | 3 287 564.00 | | 2 756 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 674.00 | 404 362.00 | | 240 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 149.00 | 7 366.00 | | 7 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 479.00 | | 14 888.00 | 52 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 52 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 45 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 501.00 | | 14 888.00 | 45 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 696.00 | 3 524.00 | 15 300.00 | 37 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 696.00 | 3 524.00 | 15 300.00 | 37 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 363 990.00 | | | 363 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 632.00 | | | 137 632.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
VP Divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 925.00 | 473 316.00 | 144 610.00 | 617 925.00 |
VW T.V.A. | 117 388.00 | 94 789.00 | 22 599.00 | 117 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 166.00 | 328 567.00 | 22 599.00 | 351 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | 5 137.00 | | 7 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 394.00 | 21 202.00 | | 23 394.00 |
ST Autres comptes | 154 135.00 | 138 316.00 | | 154 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 290.00 | 69 637.00 | | 61 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 149.00 | 6 752.00 | | 7 149.00 |
YT Sous‐traitance | 822 649.00 | 1 051 122.00 | | 822 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 641.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 975.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 828.00 | 9 570.00 | | 7 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 026.00 | 14 707.00 | | 15 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 490.00 | 531 207.00 | | 618 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 748.00 | 265 592.00 | | 226 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 468.00 | 1 289 892.00 | | 1 061 468.00 |