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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 732.00 | 17 858.00 | 15 873.00 | 33 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 889.00 | 17 858.00 | 24 031.00 | 41 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 502.00 | 9 387.00 | 821 115.00 | 830 502.00 |
BZ Autres créances | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CF Disponibilités | 466 525.00 | | 466 525.00 | 466 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 499.00 | 9 387.00 | 1 331 112.00 | 1 340 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 388.00 | 27 245.00 | 1 355 143.00 | 1 382 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 750 054.00 | 590 892.00 | | 750 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 846.00 | 159 162.00 | | 76 846.00 |
DL TOTAL (I) | 867 600.00 | 790 754.00 | | 867 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 940 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 198.00 | 208 678.00 | | 172 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 248.00 | 200 142.00 | | 184 248.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 115 458.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 543.00 | 3 464 278.00 | | 487 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 143.00 | 4 255 032.00 | | 1 355 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 696.00 | 3 462 258.00 | | 357 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 228.00 | | 1 104.00 | 44 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 41 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 33 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 471.00 | | 704.00 | 36 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | 400.00 | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 397.00 | 4 787.00 | 325.00 | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | 4 787.00 | 325.00 | 13 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 094.00 | 9 387.00 | 10 094.00 | 10 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 094.00 | 9 387.00 | 10 094.00 | 10 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 094.00 | 9 387.00 | 10 094.00 | 10 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 387.00 | 10 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 819 238.00 | 819 238.00 | | 819 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 131.00 | 862 709.00 | 19 422.00 | 882 131.00 |
VW T.V.A. | 114 927.00 | 113 050.00 | 1 877.00 | 114 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 573.00 | 357 696.00 | 1 877.00 | 359 573.00 |