| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 234.00 | 130 885.00 | 4 349.00 | 135 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 662.00 | 60 732.00 | 10 930.00 | 71 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 531.00 | 203 346.00 | 20 185.00 | 223 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 081.00 | | 126 081.00 | 126 081.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 052.00 | | 233 052.00 | 233 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 583.00 | 203 346.00 | 253 237.00 | 456 583.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | -3 228.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | 12 943.00 | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 166 575.00 | 174 667.00 | | 166 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 841.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | 37 562.00 | | 34 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 157.00 | 42 475.00 | | 52 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 662.00 | 86 103.00 | | 86 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 237.00 | 260 770.00 | | 253 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 875.00 | | 520 875.00 | 520 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 875.00 | | 520 875.00 | 520 875.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 661.00 | 186.00 | | 6 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 661.00 | 186.00 | | 6 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | 186.00 | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 479.00 | 530 456.00 | | 535 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 871.00 | 517 513.00 | | 533 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608.00 | 12 943.00 | | 1 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 596.00 | | 5 935.00 | 217 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 496.00 | | 1 129.00 | 217 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 4 806.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 116.00 | 5 230.00 | | 198 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 116.00 | 5 230.00 | | 198 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 126 081.00 | | | 126 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 559.00 | 145 753.00 | 4 806.00 | 150 559.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |