| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AP Constructions | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 170.00 | 328 168.00 | 363 002.00 | 691 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 922.00 | 81 685.00 | 28 237.00 | 109 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 073.00 | 425 028.00 | 396 045.00 | 821 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 857.00 | 921.00 | 159 936.00 | 160 857.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 262 986.00 | | 262 986.00 | 262 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 618.00 | 921.00 | 502 697.00 | 503 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 692.00 | 425 950.00 | 898 742.00 | 1 324 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 112.00 | 4 992.00 | | 8 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
DG Autres réserves | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
DH Report à nouveau | | 153 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 215.00 | 51 848.00 | | 159 215.00 |
DL TOTAL (I) | 379 362.00 | 250 146.00 | | 379 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 228.00 | 180 793.00 | | 256 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 748.00 | 58 202.00 | | 65 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 593.00 | 90 764.00 | | 109 593.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 2 038.00 | | 3 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490.00 | 4 984.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 381.00 | 336 781.00 | | 519 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 742.00 | 586 928.00 | | 898 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 768.00 | 336 781.00 | | 283 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 986.00 | | 894 986.00 | 894 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 986.00 | | 894 986.00 | 894 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | 3 361.00 | | 2 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 508.00 | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 7 800.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -11 727.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 738.00 | 12 729.00 | | -56 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 017.00 | 843 636.00 | | 900 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 802.00 | 791 788.00 | | 740 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 215.00 | 51 848.00 | | 159 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 705.00 | | 270 368.00 | 550 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 453.00 | | 270 368.00 | 542 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 630.00 | 104 398.00 | | 320 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 183.00 | 104 398.00 | | 317 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 383.00 | 18 200.00 | 62 183.00 | 80 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 160 857.00 | 160 857.00 | | 160 857.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 228.00 | 82 798.00 | 173 430.00 | 256 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 967.00 | 186 967.00 | | 186 967.00 |
VW T.V.A. | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 381.00 | 283 768.00 | 235 613.00 | 519 381.00 |