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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 388.00 | 5 191.00 | 197.00 | 5 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 190.00 | 184 455.00 | 20 736.00 | 205 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 461.00 | 289 154.00 | 61 307.00 | 350 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 229.00 | 478 800.00 | 94 428.00 | 573 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 773.00 | 4 746.00 | 188 027.00 | 192 773.00 |
BZ Autres créances | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 814.00 | 4 746.00 | 336 068.00 | 340 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 043.00 | 483 546.00 | 430 497.00 | 914 043.00 |
CU Autres participations | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 497.00 | | | 191 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DL TOTAL (I) | 231 355.00 | | | 231 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 142.00 | | | 199 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 497.00 | | | 430 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 142.00 | | | 199 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
FG Production vendue services | 648 129.00 | | 648 129.00 | 648 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 174.00 | | 693 174.00 | 693 174.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 760.00 | | | 696 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 702.00 | | | 665 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 373.00 | | 34 355.00 | 586 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 12 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 499.00 | 573 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 494.00 | 561 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 354.00 | | 32 180.00 | 576 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | 2 175.00 | 10 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 370.00 | 27 924.00 | 47 494.00 | 498 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 370.00 | 27 924.00 | 47 494.00 | 498 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 179 307.00 | | | 179 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VB T. V. A. | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VI Groupe et associés | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 673.00 | 211 675.00 | 18 998.00 | 230 673.00 |
VW T.V.A. | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |