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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 397.00 | 192 225.00 | 13 172.00 | 205 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 130.00 | 289 456.00 | 36 674.00 | 326 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 212.00 | 487 069.00 | 65 143.00 | 552 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 522.00 | 12 052.00 | 170 470.00 | 182 522.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 211.00 | 12 052.00 | 365 159.00 | 377 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 423.00 | 499 121.00 | 430 302.00 | 929 423.00 |
CU Autres participations | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
DL TOTAL (I) | 293 259.00 | | | 293 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 302.00 | | | 430 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
FG Production vendue services | 702 250.00 | | 702 250.00 | 702 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 989.00 | | 728 989.00 | 728 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 14 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 684.00 | | | 760 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 780.00 | | | 678 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 229.00 | | 5 242.00 | 573 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 259.00 | 552 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 202.00 | 536 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 040.00 | | 2 077.00 | 561 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 189.00 | | 3 165.00 | 12 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 800.00 | 34 471.00 | 26 202.00 | 478 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 800.00 | 34 471.00 | 26 202.00 | 478 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 699.00 | 171 118.00 | 36 581.00 | 207 699.00 |
VW T.V.A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |