| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 911.00 | 42 254.00 | 45 657.00 | 87 911.00 |
BF Prêts | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 631.00 | 42 254.00 | 47 377.00 | 89 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 307.00 | 42 254.00 | 98 053.00 | 140 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DH Report à nouveau | -12 486.00 | -12 769.00 | | -12 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 130.00 | 283.00 | | 18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 39 784.00 | 21 654.00 | | 39 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 713.00 | 25 932.00 | | 33 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | 5 701.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 5 019.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 070.00 | 16 845.00 | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 269.00 | 53 497.00 | | 58 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 053.00 | 75 150.00 | | 98 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 349.00 | | 164 349.00 | 164 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 349.00 | | 164 349.00 | 164 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 547.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | 547.00 | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | -547.00 | | 3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 966.00 | 128 480.00 | | 176 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 836.00 | 128 197.00 | | 158 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 130.00 | 283.00 | | 18 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 313.00 | | 31 934.00 | 86 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 616.00 | 89 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 616.00 | 87 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 593.00 | | 31 934.00 | 84 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 877.00 | 8 923.00 | 46 677.00 | 57 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 877.00 | 8 923.00 | 46 677.00 | 57 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UP Prêts | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 713.00 | 16 362.00 | 17 351.00 | 33 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497.00 | 25 301.00 | 196.00 | 25 497.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 269.00 | 40 918.00 | 17 351.00 | 58 269.00 |