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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 670.00 | 42 149.00 | 18 521.00 | 60 670.00 |
BF Prêts | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 974.00 | 42 149.00 | 32 826.00 | 74 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 290.00 | 42 149.00 | 67 141.00 | 109 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DH Report à nouveau | -5 375.00 | -9 766.00 | | -5 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107.00 | 4 391.00 | | -107.00 |
DL TOTAL (I) | 28 657.00 | 28 765.00 | | 28 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 461.00 | 45 779.00 | | 15 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 260.00 | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 394.00 | 6 348.00 | | 17 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 484.00 | 57 387.00 | | 38 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 141.00 | 86 152.00 | | 67 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 594.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 294.00 | 594.00 | | 20 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | -594.00 | | -1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 150.00 | 179 855.00 | | 185 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 258.00 | 175 464.00 | | 185 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107.00 | 4 391.00 | | -107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 421.00 | 3 727.00 | | 38 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 421.00 | 3 727.00 | | 38 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UP Prêts | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 259.00 | 26 479.00 | 12 780.00 | 39 259.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 484.00 | 23 023.00 | 15 461.00 | 38 484.00 |