| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 467.00 | 20 611.00 | 38 855.00 | 59 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 356.00 | 743 121.00 | 208 235.00 | 951 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 043.00 | 121 363.00 | 680.00 | 122 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 091.00 | 885 096.00 | 405 995.00 | 1 291 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BP En cours de production de services | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 180.00 | 68 195.00 | 700 986.00 | 769 180.00 |
BZ Autres créances | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 399.00 | 68 195.00 | 1 024 205.00 | 1 092 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 490.00 | 953 291.00 | 1 430 200.00 | 2 383 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 354 076.00 | 354 076.00 | | 354 076.00 |
DH Report à nouveau | -249 344.00 | -221 056.00 | | -249 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 377.00 | -28 288.00 | | -14 377.00 |
DK Provisions réglementées | 18 155.00 | 773.00 | | 18 155.00 |
DL TOTAL (I) | 293 310.00 | 290 305.00 | | 293 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 712.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 039.00 | 266 040.00 | | 209 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | 256 314.00 | | 198 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 649.00 | 579 647.00 | | 624 649.00 |
EA Autres dettes | 104 208.00 | 17 586.00 | | 104 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 890.00 | 1 147 522.00 | | 1 136 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 200.00 | 1 447 539.00 | | 1 430 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 890.00 | 145 987.00 | | 1 136 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 039.00 | 255 307.00 | | 209 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 231.00 | | 114 231.00 | 114 231.00 |
FG Production vendue services | 2 627 749.00 | | 2 627 749.00 | 2 627 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 981.00 | | 2 741 981.00 | 2 741 981.00 |
FM Production stockée | | | 50 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 662.00 | 3 809.00 | | 27 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 5 188.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 917.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 412.00 | 7 105.00 | | 15 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 435.00 | 10 485.00 | | 17 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 328.00 | 26 444.00 | | 32 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 916.00 | -19 340.00 | | -16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 515.00 | 3 079 939.00 | | 2 956 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 892.00 | 3 108 227.00 | | 2 970 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 377.00 | -28 288.00 | | -14 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 043.00 | 51 088.00 | | 15 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 588.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 448.00 | | 134 651.00 | 1 205 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 008.00 | 1 291 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 008.00 | 1 132 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 223.00 | | 134 651.00 | 1 047 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 225.00 | | | 158 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 530.00 | 58 574.00 | 49 008.00 | 875 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 530.00 | 58 574.00 | 49 008.00 | 875 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773.00 | 17 382.00 | | 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
6T Sur comptes clients | 71 240.00 | | 3 045.00 | 71 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 240.00 | | 3 045.00 | 71 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 724.00 | 17 382.00 | 12 757.00 | 81 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 382.00 | 9 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 993.00 | 198 993.00 | | 198 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 610.00 | 198 610.00 | | 198 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 324.00 | 232 324.00 | | 232 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 361.00 | | | 687 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VC Groupe et associés | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 039.00 | 209 039.00 | | 209 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 765.00 | 929 765.00 | 158 000.00 | 1 087 765.00 |
VW T.V.A. | 153 187.00 | 153 187.00 | | 153 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 890.00 | 1 136 890.00 | | 1 136 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 141.00 | 81 081.00 | | 80 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 941.00 | 8 430.00 | | 6 941.00 |
ST Autres comptes | 614 706.00 | 607 767.00 | | 614 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 831.00 | 68 354.00 | | 66 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 130.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552 854.00 | 633 999.00 | | 552 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 853.00 | 50 649.00 | | 49 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 994.00 | 131 730.00 | | 129 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 044.00 | 559 331.00 | | 480 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 692.00 | 309 050.00 | | 274 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 331.00 | 1 324 680.00 | | 1 241 331.00 |