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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AH Fonds commercial | 248 616.00 | | 248 616.00 | 248 616.00 |
AP Constructions | 70 002.00 | 34 879.00 | 35 123.00 | 70 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 958.00 | 1 379 502.00 | 295 456.00 | 1 674 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 526.00 | 330 534.00 | 702 992.00 | 1 033 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 385.00 | 1 758 465.00 | 1 352 920.00 | 3 111 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
BP En cours de production de services | 139 739.00 | | 139 739.00 | 139 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 547.00 | 70 464.00 | 1 989 083.00 | 2 059 547.00 |
BZ Autres créances | 188 687.00 | | 188 687.00 | 188 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 218 528.00 | | 218 528.00 | 218 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 910.00 | | 169 910.00 | 169 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 613.00 | 70 464.00 | 2 856 149.00 | 2 926 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 998.00 | 1 828 930.00 | 4 209 068.00 | 6 037 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 354 076.00 | 354 076.00 | | 354 076.00 |
DH Report à nouveau | -263 721.00 | -249 344.00 | | -263 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | -14 377.00 | | 1 386.00 |
DK Provisions réglementées | 35 537.00 | 18 155.00 | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 340 338.00 | 293 310.00 | | 340 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 894.00 | 209 039.00 | | 1 225 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 588.00 | 198 993.00 | | 657 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 330.00 | 624 649.00 | | 1 526 330.00 |
EA Autres dettes | 458 919.00 | 104 208.00 | | 458 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 731.00 | 1 136 890.00 | | 3 868 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 068.00 | 1 430 200.00 | | 4 209 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 731.00 | 1 136 890.00 | | 3 823 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 064.00 | 209 039.00 | | 1 040 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 294 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 466 536.00 | |
FM Production stockée | | | 51 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 225.00 | 15 412.00 | | 20 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 583.00 | 32 328.00 | | 118 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 358.00 | -16 916.00 | | -98 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 809.00 | 2 956 515.00 | | 6 978 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 422.00 | 2 970 892.00 | | 6 977 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | -14 377.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 182.00 | | 2 039 008.00 | 2 668 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861 022.00 | 58 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 000.00 | 895 806.00 | 3 111 385.00 | 700 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 262 166.00 | 700 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 784.00 | 2 790 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 040.00 | | 918 126.00 | 44 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 981.00 | | 822 343.00 | 2 002 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 162.00 | | 298 539.00 | 621 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 324.00 | 175 926.00 | 34 784.00 | 1 617 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 774.00 | 175 926.00 | 34 784.00 | 1 603 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 155.00 | 17 382.00 | | 18 155.00 |
6T Sur comptes clients | 135 634.00 | 192.00 | 65 361.00 | 135 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 459.00 | 192.00 | 132 186.00 | 202 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 614.00 | 17 574.00 | 132 186.00 | 220 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 65 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 588.00 | 657 588.00 | | 657 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 478.00 | 576 478.00 | | 576 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 992.00 | 471 992.00 | | 471 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 919.00 | 458 919.00 | | 458 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 337.00 | | | 1 895 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 210.00 | | | 164 210.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VC Groupe et associés | 162 084.00 | | | 162 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 064.00 | 1 040 064.00 | | 1 040 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 829.00 | 140 829.00 | 45 000.00 | 185 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 770.00 | | | 175 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 709.00 | 108 709.00 | | 108 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 910.00 | | | 169 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 202.00 | 2 418 145.00 | 17 057.00 | 2 435 202.00 |
VW T.V.A. | 369 150.00 | 369 150.00 | | 369 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 731.00 | 3 823 731.00 | 45 000.00 | 3 868 731.00 |