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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 26 705.00 | 25 786.00 | 919.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 112.00 | 55 996.00 | 10 116.00 | 66 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 854.00 | 40 778.00 | 4 076.00 | 44 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 266.00 | 125 860.00 | 21 407.00 | 147 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BN En cours de production de biens | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 574.00 | | 546 574.00 | 546 574.00 |
BZ Autres créances | 82 958.00 | | 82 958.00 | 82 958.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 498.00 | | 649 498.00 | 649 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 764.00 | 125 860.00 | 670 905.00 | 796 764.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 812.00 | 47 892.00 | | 117 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 416.00 | 129 920.00 | | 67 416.00 |
DL TOTAL (I) | 201 998.00 | 194 581.00 | | 201 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 331.00 | 185 330.00 | | 231 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 192.00 | 151 848.00 | | 163 192.00 |
EA Autres dettes | 5 278.00 | 1 136.00 | | 5 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 081.00 | 56 000.00 | | 30 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 907.00 | 394 314.00 | | 468 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 905.00 | 588 895.00 | | 670 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 907.00 | 394 314.00 | | 468 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 644 162.00 | | 1 644 162.00 | 1 644 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 162.00 | | 1 644 162.00 | 1 644 162.00 |
FM Production stockée | | | 16 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 740.00 | 3 647.00 | | 8 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 890.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 890.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 6 110.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 47 787.00 | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 752.00 | 1 720 152.00 | | 1 669 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 336.00 | 1 590 232.00 | | 1 602 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 416.00 | 129 920.00 | | 67 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 699.00 | 38 215.00 | | 35 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 400.00 | | 13 867.00 | 133 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 864.00 | | 13 807.00 | 123 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | 60.00 | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 665.00 | 9 195.00 | | 116 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 365.00 | 9 195.00 | | 113 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 546 574.00 | | | 546 574.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VC Groupe et associés | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 649.00 | 630 007.00 | 1 642.00 | 631 649.00 |
VW T.V.A. | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 907.00 | 468 907.00 | | 468 907.00 |