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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 26 705.00 | 26 462.00 | 243.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 132.00 | 60 644.00 | 6 488.00 | 67 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 399.00 | 52 685.00 | 57 714.00 | 110 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 831.00 | 143 090.00 | 70 741.00 | 213 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 030.00 | | 479 030.00 | 479 030.00 |
BZ Autres créances | 103 290.00 | | 103 290.00 | 103 290.00 |
CF Disponibilités | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 764.00 | | 610 764.00 | 610 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 596.00 | 143 090.00 | 681 505.00 | 824 596.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 228.00 | 117 812.00 | | 85 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 727.00 | 67 416.00 | | 34 727.00 |
DL TOTAL (I) | 136 724.00 | 201 998.00 | | 136 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 193.00 | 39 025.00 | | 60 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 718.00 | 231 331.00 | | 189 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 624.00 | 163 192.00 | | 243 624.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 705.00 | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 276.00 | 30 081.00 | | 48 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 781.00 | 464 334.00 | | 544 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 505.00 | 666 332.00 | | 681 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 426.00 | 468 907.00 | | 493 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
FG Production vendue services | 1 909 308.00 | | 1 909 308.00 | 1 909 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 310.00 | | 1 912 310.00 | 1 912 310.00 |
FM Production stockée | | | -11 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 231.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | 8 740.00 | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 367.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 367.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | -367.00 | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 12 846.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 497.00 | 1 669 752.00 | | 1 910 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 770.00 | 1 602 336.00 | | 1 875 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 727.00 | 67 416.00 | | 34 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 467.00 | 35 699.00 | | 39 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 266.00 | | 66 565.00 | 147 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 670.00 | | 66 565.00 | 137 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 860.00 | 17 231.00 | | 125 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 560.00 | 17 231.00 | | 122 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 539.00 | 150 539.00 | | 150 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 479 030.00 | | | 479 030.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VC Groupe et associés | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 193.00 | 8 838.00 | 36 875.00 | 60 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 311.00 | 582 668.00 | 1 642.00 | 584 311.00 |
VW T.V.A. | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 781.00 | 493 426.00 | 36 875.00 | 544 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |