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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 995.00 | 193 385.00 | 62 609.00 | 255 995.00 |
BF Prêts | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 816 719.00 | 208 182.00 | 608 537.00 | 816 719.00 |
BZ Autres créances | 359 266.00 | | 359 266.00 | 359 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 479.00 | | 363 479.00 | 363 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 197.00 | 208 182.00 | 972 016.00 | 1 180 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 185.00 | -1 528 467.00 | | -1 946 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 038.00 | -417 718.00 | | -323 038.00 |
DL TOTAL (I) | -2 269 070.00 | -1 946 033.00 | | -2 269 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 944.00 | 2 253 150.00 | | 2 573 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 840.00 | 184 555.00 | | 44 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 301.00 | 625 266.00 | | 622 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 241 086.00 | 3 064 807.00 | | 3 241 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 016.00 | 1 118 774.00 | | 972 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 800 925.00 | 2 800 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 800 925.00 | 2 800 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 229.00 | 31 472.00 | | 13 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | 147 673.00 | | 13 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 985.00 | 38 956.00 | | 6 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 119 615.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | 28 059.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 227.00 | 2 957 765.00 | | 2 814 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 265.00 | 3 375 483.00 | | 3 137 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 038.00 | -417 718.00 | | -323 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 828.00 | | | 885 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 320.00 | 45 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 110.00 | 816 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 789.00 | 255 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 796.00 | | | 514 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 784.00 | | | 312 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 716.00 | 65 270.00 | 49 805.00 | 192 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 479.00 | 317.00 | | 14 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 237.00 | 64 953.00 | 49 805.00 | 178 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 053.00 | 312 053.00 | | 312 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 163.00 | 303 163.00 | | 303 163.00 |
UP Prêts | 45 928.00 | 17 479.00 | | 45 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 944.00 | 2 573 944.00 | | 2 573 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 326.00 | | | 328 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 407.00 | 380 958.00 | 28 449.00 | 409 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 086.00 | 3 241 086.00 | | 3 241 086.00 |