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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 295.00 | 105 024.00 | 27 271.00 | 132 295.00 |
BF Prêts | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 019.00 | 119 820.00 | 573 199.00 | 693 019.00 |
BZ Autres créances | 321 064.00 | | 321 064.00 | 321 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 509.00 | | 324 509.00 | 324 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 528.00 | 119 820.00 | 897 708.00 | 1 017 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 224.00 | -1 946 185.00 | | -2 269 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 668.00 | -323 038.00 | | -808 668.00 |
DL TOTAL (I) | -3 077 740.00 | -2 269 070.00 | | -3 077 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 341.00 | 2 573 944.00 | | 3 254 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 195.00 | 44 840.00 | | 85 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 912.00 | 622 301.00 | | 635 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 448.00 | 3 241 086.00 | | 3 975 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 708.00 | 972 016.00 | | 897 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 254 341.00 | | | 3 254 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 691 476.00 | 2 691 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 691 476.00 | 2 691 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 606.00 | 13 229.00 | | 29 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 606.00 | 13 229.00 | | 29 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 964.00 | | | 355 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 322.00 | 6 985.00 | | 10 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 286.00 | 6 985.00 | | 366 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 680.00 | 6 244.00 | | -336 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 236.00 | 2 814 227.00 | | 2 721 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 904.00 | 3 137 265.00 | | 3 529 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 668.00 | -323 038.00 | | -808 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 719.00 | | | 816 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 700.00 | 693 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 700.00 | 132 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 796.00 | | | 514 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 182.00 | 25 017.00 | 113 378.00 | 208 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 385.00 | 25 017.00 | 113 378.00 | 193 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 521.00 | 312 521.00 | | 312 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 256.00 | 309 256.00 | | 309 256.00 |
UP Prêts | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 254 341.00 | 3 254 341.00 | | 3 254 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 016.00 | | | 309 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 437.00 | 324 509.00 | 45 928.00 | 370 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 448.00 | 3 975 448.00 | | 3 975 448.00 |