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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 367.00 | 33 308.00 | 6 059.00 | 39 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 129.00 | 34 070.00 | 6 059.00 | 40 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
072 Créances – Autres | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
084 Disponibilités | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
110 Total général Actif | 109 474.00 | 34 070.00 | 75 404.00 | 109 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 623.00 | 157 228.00 | | 118 623.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 624.00 | 157 265.00 | | 118 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 829.00 | 39 257.00 | | 21 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 410.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 724.00 | 17 897.00 | | 15 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | 5 745.00 | | 6 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 821.00 | 44 380.00 | | 52 821.00 |
252 Charges sociales | 27 119.00 | 20 313.00 | | 27 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 1 136.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 596.00 | 129 163.00 | | 124 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 973.00 | 28 103.00 | | -5 973.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 93.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 243.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 992.00 | 23 952.00 | | -6 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 200.00 | | | 6 200.00 |