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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 111.00 | 36 729.00 | 3 383.00 | 40 111.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 057.00 | 37 491.00 | 3 566.00 | 41 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
084 Disponibilités | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
110 Total général Actif | 129 774.00 | 37 491.00 | 92 283.00 | 129 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 658.00 | 188 372.00 | | 173 658.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 663.00 | 190 372.00 | | 184 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 574.00 | 62 790.00 | | 48 574.00 |
242 Autres charges externes. | 28 756.00 | 15 791.00 | | 28 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 590.00 | 8 543.00 | | 8 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 569.00 | 60 005.00 | | 60 569.00 |
252 Charges sociales | 24 326.00 | 34 456.00 | | 24 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | 1 709.00 | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 551.00 | 183 313.00 | | 172 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 112.00 | 7 059.00 | | 12 112.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 2 058.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | 200.00 | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 88.00 | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 968.00 | 8 829.00 | | 9 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 953.00 | | | 12 953.00 |