| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 137.00 | 7 292.00 | 10 845.00 | 18 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 341.00 | 60 981.00 | 7 359.00 | 68 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 176.00 | 68 273.00 | 25 903.00 | 94 176.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 164.00 | 68 273.00 | 34 891.00 | 103 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 460.00 | 1 263.00 | | 7 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954.00 | 6 197.00 | | -954.00 |
DL TOTAL (I) | 14 891.00 | 15 845.00 | | 14 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 14 115.00 | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 2 414.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 734.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 001.00 | 17 262.00 | | 20 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 891.00 | 33 107.00 | | 34 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 165.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -165.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 472.00 | 62 673.00 | | 98 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 426.00 | 56 475.00 | | 99 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954.00 | 6 197.00 | | -954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 207.00 | | 19 169.00 | 77 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 94 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 86 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 3 090.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 598.00 | | 16 079.00 | 72 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 505.00 | 5 102.00 | 334.00 | 63 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 505.00 | 5 102.00 | 334.00 | 63 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |