| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 6 863.00 | 3 274.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 341.00 | 64 000.00 | 4 340.00 | 68 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 176.00 | 70 863.00 | 15 313.00 | 86 176.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 533.00 | 70 863.00 | 21 670.00 | 92 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 506.00 | 7 460.00 | | 6 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 848.00 | -954.00 | | -16 848.00 |
DL TOTAL (I) | -1 958.00 | 14 891.00 | | -1 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835.00 | 302.00 | | 5 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 13 700.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 4 812.00 | | 7 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842.00 | 1 186.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 628.00 | 20 001.00 | | 23 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 670.00 | 34 891.00 | | 21 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 227.00 | 1 866.00 | | 6 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 1 866.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 644.00 | -866.00 | | -7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 974.00 | 98 472.00 | | 105 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 823.00 | 99 426.00 | | 122 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 848.00 | -954.00 | | -16 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 176.00 | | 3 749.00 | 94 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 749.00 | 86 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 749.00 | 78 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 477.00 | | 3 749.00 | 86 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 273.00 | 8 112.00 | 5 523.00 | 68 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 273.00 | 8 112.00 | 5 523.00 | 68 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |