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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 009.00 | 19 507.00 | 501.00 | 20 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 856.00 | 9 849.00 | 4 007.00 | 13 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 031.00 | 31 368.00 | 8 662.00 | 40 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
BZ Autres créances | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CF Disponibilités | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 059.00 | 31 368.00 | 208 691.00 | 240 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 555.00 | | | -44 555.00 |
DL TOTAL (I) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 338.00 | | | 182 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 338.00 | | | 182 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 666.00 | | 463 666.00 | 463 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 666.00 | | 463 666.00 | 463 666.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 478.00 | | | 464 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 033.00 | | | 509 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 555.00 | | | -44 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 134.00 | | 4 000.00 | 53 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 103.00 | 40 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 103.00 | 35 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 168.00 | | 4 000.00 | 48 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 378.00 | 1 094.00 | 17 103.00 | 47 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 566.00 | 1 094.00 | 17 103.00 | 46 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 753.00 | 143 753.00 | | 143 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
VB T. V. A. | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 697.00 | 159 543.00 | 4 154.00 | 163 697.00 |
VW T.V.A. | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |