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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 555.00 | 8 789.00 | 2 767.00 | 11 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 956.00 | 28 235.00 | 5 722.00 | 33 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
BZ Autres créances | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CF Disponibilités | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 483.00 | | 162 483.00 | 162 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 439.00 | 28 235.00 | 168 204.00 | 196 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
EA Autres dettes | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 204.00 | | | 168 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 559.00 | | 346 559.00 | 346 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 559.00 | | 346 559.00 | 346 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 829.00 | | | 379 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 126.00 | | | 376 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 33 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 812.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 063.00 | 31 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 368.00 | 1 741.00 | 4 875.00 | 31 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 556.00 | 1 741.00 | 4 063.00 | 30 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
VB T. V. A. | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 584.00 | 103 630.00 | 2 955.00 | 106 584.00 |
VW T.V.A. | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 149.00 | 138 149.00 | | 138 149.00 |