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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 404.00 | 43 394.00 | 10.00 | 43 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
AN Terrains | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
AP Constructions | 883 747.00 | 613 665.00 | 270 082.00 | 883 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 591.00 | 1 223 265.00 | 682 326.00 | 1 905 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 938.00 | 244 220.00 | 86 718.00 | 330 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 708.00 | | 197 708.00 | 197 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 401.00 | 2 232 034.00 | 1 238 367.00 | 3 470 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 181.00 | | 219 181.00 | 219 181.00 |
BN En cours de production de biens | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
BT Marchandises | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 150.00 | 86 352.00 | 2 456 798.00 | 2 543 150.00 |
BZ Autres créances | 2 491 103.00 | | 2 491 103.00 | 2 491 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CF Disponibilités | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 258.00 | 86 352.00 | 5 626 905.00 | 5 713 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 658.00 | 2 318 386.00 | 6 865 272.00 | 9 183 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 240.00 | 389 240.00 | | 389 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 818 384.00 | 818 384.00 | | 818 384.00 |
DH Report à nouveau | -74 853.00 | -83 493.00 | | -74 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 498.00 | 8 640.00 | | 31 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 154.00 | 117 464.00 | | 98 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 983.00 | 1 273 795.00 | | 1 285 983.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 512.00 | 41 412.00 | | 14 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 512.00 | 41 412.00 | | 64 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 277.00 | 191 875.00 | | 69 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 968.00 | 314 581.00 | | 226 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 710.00 | 2 085 051.00 | | 1 489 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 153.00 | 2 788 373.00 | | 3 059 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 170.00 | | |
EA Autres dettes | 669 669.00 | 1 158 455.00 | | 669 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 777.00 | 6 550 362.00 | | 5 514 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 272.00 | 7 865 569.00 | | 6 865 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 10 244.00 | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 075.00 | | 1 672 075.00 | 1 672 075.00 |
FD Production vendue biens | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
FG Production vendue services | 5 780 968.00 | | 5 780 968.00 | 5 780 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 457 600.00 | | 7 457 600.00 | 7 457 600.00 |
FM Production stockée | | | 18 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 245 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 760 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 685 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 762.00 | |
GE Autres charges | | | 18 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 483 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 262.00 | 84 911.00 | | 11 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 977.00 | 134 025.00 | | 19 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 239.00 | 312 734.00 | | 31 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 915.00 | 213 793.00 | | 186 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 915.00 | 110 141.00 | | 8 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 8 482.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 830.00 | 332 416.00 | | 245 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 592.00 | -19 682.00 | | -214 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 656.00 | 10 278 699.00 | | 10 792 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 158.00 | 10 270 059.00 | | 10 761 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 498.00 | 8 640.00 | | 31 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 558.00 | | | 3 461 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 259.00 | | | 3 192 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 675.00 | | | 211 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 078.00 | 352 157.00 | 196 201.00 | 2 076 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 101.00 | 3 590.00 | 16 298.00 | 56 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 977.00 | 348 567.00 | 179 904.00 | 2 019 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 412.00 | 50 000.00 | 26 900.00 | 41 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 412.00 | 50 000.00 | 26 900.00 | 41 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 980.00 | 225 200.00 | | 225 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 710.00 | 1 489 710.00 | | 1 489 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 657.00 | 670 657.00 | | 670 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 708.00 | | | 197 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543 150.00 | | | 2 543 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 902.00 | 66 106.00 | | 67 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 103.00 | | | 2 491 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 258 372.00 | 4 932 687.00 | 325 685.00 | 5 258 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 777.00 | 5 512 201.00 | 1 796.00 | 5 514 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |