| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
AN Terrains | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
AP Constructions | 883 747.00 | 631 038.00 | 252 709.00 | 883 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 726.00 | 1 544 563.00 | 972 163.00 | 2 516 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 795.00 | 266 496.00 | 174 300.00 | 440 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 763.00 | | 313 763.00 | 313 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 448.00 | 2 592 991.00 | 1 714 458.00 | 4 307 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 619.00 | | 496 619.00 | 496 619.00 |
BN En cours de production de biens | 204 821.00 | | 204 821.00 | 204 821.00 |
BT Marchandises | 192 797.00 | | 192 797.00 | 192 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 252.00 | 102 924.00 | 1 940 329.00 | 2 043 252.00 |
BZ Autres créances | 2 666 989.00 | 41 403.00 | 2 625 586.00 | 2 666 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CF Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 211.00 | 144 327.00 | 5 502 885.00 | 5 647 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 660.00 | 2 737 316.00 | 7 217 344.00 | 9 954 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 240.00 | 389 240.00 | | 389 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 818 384.00 | 818 384.00 | | 818 384.00 |
DH Report à nouveau | -43 356.00 | -74 853.00 | | -43 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | 31 498.00 | | 1 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 844.00 | 98 154.00 | | 78 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 857.00 | 1 285 983.00 | | 1 267 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 512.00 | 64 512.00 | | 14 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 769.00 | 69 277.00 | | 19 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 780.00 | 226 968.00 | | 165 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 219.00 | 1 489 710.00 | | 1 337 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 221.00 | 3 059 153.00 | | 2 836 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 1 574 366.00 | 669 669.00 | | 1 574 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 975.00 | 5 514 777.00 | | 5 934 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 344.00 | 6 865 272.00 | | 7 217 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 538.00 | | 1 008 538.00 | 1 008 538.00 |
FD Production vendue biens | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FG Production vendue services | 5 979 865.00 | | 5 979 865.00 | 5 979 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 964.00 | | 6 991 964.00 | 6 991 964.00 |
FM Production stockée | | | 116 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 354 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 716 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 843.00 | |
GE Autres charges | | | 11 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 049 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 528.00 | 11 262.00 | | 34 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 310.00 | 19 977.00 | | 19 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 838.00 | 31 239.00 | | 103 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 086.00 | 186 915.00 | | 327 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 403.00 | 50 000.00 | | 41 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 489.00 | 245 830.00 | | 368 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 650.00 | -214 592.00 | | -264 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459 511.00 | 21 275 138.00 | | 10 459 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458 327.00 | 21 243 640.00 | | 10 458 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | 31 498.00 | | 1 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 401.00 | | | 3 470 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 307 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 948 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 766.00 | | | 3 227 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 708.00 | | | 197 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 034.00 | 360 956.00 | 2 592 990.00 | 2 232 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 394.00 | 10.00 | 43 404.00 | 43 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 640.00 | 360 946.00 | 2 549 586.00 | 2 188 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 512.00 | | 50 000.00 | 64 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 780.00 | 165 000.00 | | 165 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 219.00 | 1 337 219.00 | | 1 337 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 366.00 | 1 574 366.00 | | 1 574 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 763.00 | 130 000.00 | | 313 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 252.00 | | | 2 043 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 125.00 | 52.00 | 10 276.00 | 12 125.00 |
VP Divers | 2 666 989.00 | | | 2 666 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 221.00 | 2 836 221.00 | | 2 836 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 006.00 | 4 860 242.00 | 183 763.00 | 5 044 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 976.00 | 5 922 123.00 | 10 276.00 | 5 934 976.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |