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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 854.00 | 15 689.00 | 342 165.00 | 357 854.00 |
AP Constructions | 2 940 859.00 | 1 595 738.00 | 1 345 121.00 | 2 940 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 554.00 | 144 748.00 | 227 806.00 | 372 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 827.00 | 1 756 175.00 | 1 919 652.00 | 3 675 827.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 252 840.00 | | 252 840.00 | 252 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 248.00 | | 259 248.00 | 259 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 075.00 | 1 756 175.00 | 2 178 900.00 | 3 935 075.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 293 308.00 | 1 255 348.00 | | 1 293 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 727.00 | 247 959.00 | | 242 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 834.00 | 1 512 108.00 | | 1 544 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 278.00 | 166 054.00 | | 132 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 146.00 | 383 814.00 | | 466 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 480.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 294.00 | 3 445.00 | | 11 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 088.00 | 22 206.00 | | 19 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 065.00 | 575 999.00 | | 634 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 900.00 | 2 088 107.00 | | 2 178 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 096.00 | 444 004.00 | | 537 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 772.00 | 116 389.00 | | 113 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 406.00 | 589 579.00 | | 595 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 679.00 | 341 620.00 | | 352 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 727.00 | 247 959.00 | | 242 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 852.00 | | 2 975.00 | 3 672 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 292.00 | | 2 975.00 | 3 668 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 484.00 | 157 691.00 | | 1 598 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 484.00 | 157 691.00 | | 1 598 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 995.00 | 35 026.00 | 96 969.00 | 131 995.00 |
VI Groupe et associés | 331 771.00 | 331 771.00 | | 331 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 065.00 | 537 096.00 | 96 969.00 | 634 065.00 |