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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 854.00 | 16 495.00 | 341 359.00 | 357 854.00 |
AP Constructions | 2 940 859.00 | 1 721 556.00 | 1 219 304.00 | 2 940 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 794.00 | 171 607.00 | 292 186.00 | 463 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 066.00 | 1 909 657.00 | 1 857 409.00 | 3 767 066.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 125 736.00 | | 125 736.00 | 125 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 801.00 | 1 909 657.00 | 1 985 144.00 | 3 894 801.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 286 034.00 | 1 293 308.00 | | 1 286 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 234.00 | 242 727.00 | | 259 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 068.00 | 1 544 834.00 | | 1 554 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 142.00 | 132 278.00 | | 168 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 522.00 | 466 146.00 | | 246 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 5 260.00 | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | 11 294.00 | | 3 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 989.00 | 19 088.00 | | 11 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 075.00 | 634 065.00 | | 431 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 144.00 | 2 178 900.00 | | 1 985 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 364.00 | 537 096.00 | | 315 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 075.00 | 113 772.00 | | 119 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 540.00 | 595 406.00 | | 609 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 306.00 | 352 679.00 | | 350 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 234.00 | 242 727.00 | | 259 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 827.00 | | 92 744.00 | 3 675 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 3 767 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 3 762 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 267.00 | | 92 744.00 | 3 671 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 175.00 | 154 986.00 | 1 504.00 | 1 756 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 175.00 | 154 986.00 | 1 504.00 | 1 756 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 861.00 | 52 149.00 | 115 712.00 | 167 861.00 |
VI Groupe et associés | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 075.00 | 315 364.00 | 115 712.00 | 431 075.00 |