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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 784.00 | 16 785.00 | -1.00 | 16 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 800.00 | 194 705.00 | 112 095.00 | 306 800.00 |
040 Immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 157.00 | 211 490.00 | 120 668.00 | 332 157.00 |
060 Stock marchandises | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
084 Disponibilités | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
110 Total général Actif | 437 173.00 | 211 490.00 | 225 683.00 | 437 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 012 148.00 | 1 067 465.00 | | 1 012 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | 423.00 | | 26.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 175.00 | 1 067 888.00 | | 1 012 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 939.00 | 813 800.00 | | 741 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 301.00 | -4 201.00 | | -2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 103 884.00 | 89 521.00 | | 103 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 4 167.00 | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 336.00 | 106 044.00 | | 102 336.00 |
252 Charges sociales | 8 248.00 | 7 167.00 | | 8 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 156.00 | 24 947.00 | | 25 156.00 |
262 Autres charges | 11 327.00 | 15 623.00 | | 11 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 097.00 | 1 057 067.00 | | 995 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 078.00 | 10 821.00 | | 17 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 633.00 | | | 633.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 547.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 304.00 | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 361.00 | 9 968.00 | | 16 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 999.00 | | | 321 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |