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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 243.00 | 13 244.00 | -1.00 | 13 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 923.00 | 245 338.00 | 69 585.00 | 314 923.00 |
040 Immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 740.00 | 258 582.00 | 78 158.00 | 336 740.00 |
060 Stock marchandises | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
084 Disponibilités | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
110 Total général Actif | 451 677.00 | 258 582.00 | 193 095.00 | 451 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 923 348.00 | 1 051 349.00 | | 923 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 420.00 | 7 500.00 | | 9 420.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 768.00 | 1 058 849.00 | | 932 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 371.00 | 771 763.00 | | 684 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -729.00 | 7 064.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 101 802.00 | 93 668.00 | | 101 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 4 300.00 | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 378.00 | 96 763.00 | | 88 378.00 |
252 Charges sociales | 10 284.00 | 10 643.00 | | 10 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 836.00 | 24 798.00 | | 25 836.00 |
262 Autres charges | 10 516.00 | 11 862.00 | | 10 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 923 969.00 | 1 020 860.00 | | 923 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 799.00 | 37 989.00 | | 8 799.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 1 417.00 | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 703.00 | 32 390.00 | | 8 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 007.00 | | | 334 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |