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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 8 967.00 | 6 413.00 | 15 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 440.00 | 8 967.00 | 9 473.00 | 18 440.00 |
060 Stock marchandises | 44 522.00 | 4 383.00 | 40 139.00 | 44 522.00 |
072 Créances – Autres | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
084 Disponibilités | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 200.00 | 4 383.00 | 65 818.00 | 70 200.00 |
110 Total général Actif | 88 640.00 | 13 350.00 | 75 291.00 | 88 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 946.00 | 154 762.00 | | 190 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 948.00 | 154 764.00 | | 192 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 494.00 | 78 077.00 | | 83 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 258.00 | -2 060.00 | | 3 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | 279.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 29 669.00 | 23 139.00 | | 29 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 3 449.00 | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 811.00 | 36 026.00 | | 44 811.00 |
252 Charges sociales | 22 409.00 | 16 918.00 | | 22 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | 403.00 | | 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 4.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 852.00 | 156 235.00 | | 193 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -903.00 | -1 472.00 | | -903.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 248.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 188.00 | -1 720.00 | | -1 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |