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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 526.00 | 4 509.00 | 5 017.00 | 9 526.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 586.00 | 4 509.00 | 8 077.00 | 12 586.00 |
060 Stock marchandises | 45 543.00 | 6 110.00 | 39 432.00 | 45 543.00 |
072 Créances – Autres | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
084 Disponibilités | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 469.00 | 6 110.00 | 65 359.00 | 71 469.00 |
110 Total général Actif | 84 055.00 | 10 619.00 | 73 437.00 | 84 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 080.00 | 190 946.00 | | 216 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | 2 000.00 | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 4 386.00 | 2.00 | | 4 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 811.00 | 192 948.00 | | 221 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 851.00 | 83 494.00 | | 98 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 021.00 | 3 258.00 | | -1 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 902.00 | 194.00 | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 41 792.00 | 29 669.00 | | 41 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 4 627.00 | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 651.00 | 44 811.00 | | 45 651.00 |
252 Charges sociales | 20 699.00 | 22 409.00 | | 20 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 987.00 | 959.00 | | 1 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 110.00 | 4 383.00 | | 6 110.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 48.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 406.00 | 193 852.00 | | 219 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 405.00 | -903.00 | | 2 405.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 285.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 035.00 | -1 188.00 | | 2 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 457.00 | | | 457.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -457.00 | | | -457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |