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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 065.00 | 136 504.00 | 16 561.00 | 153 065.00 |
040 Immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 818.00 | 136 729.00 | 21 089.00 | 157 818.00 |
060 Stock marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
072 Créances – Autres | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
084 Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
110 Total général Actif | 178 808.00 | 136 729.00 | 42 079.00 | 178 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 997.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
252 Charges sociales | 810.00 | | | 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 315.00 | | | 8 315.00 |