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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 500.00 | 146 152.00 | 64 348.00 | 210 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 253.00 | 146 377.00 | 68 876.00 | 215 253.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
072 Créances – Autres | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
084 Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
110 Total général Actif | 233 297.00 | 146 377.00 | 86 919.00 | 233 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 997.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
252 Charges sociales | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 983.00 | | | -2 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 711.00 | | | 7 711.00 |