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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 378.00 | 868.00 | 487 510.00 | 488 378.00 |
BZ Autres créances | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CF Disponibilités | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 254.00 | 868.00 | 561 386.00 | 562 254.00 |
CU Autres participations | 487 510.00 | | 487 510.00 | 487 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 264 609.00 | 266 714.00 | | 264 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 262.00 | 17 894.00 | | 20 262.00 |
DL TOTAL (I) | 446 571.00 | 446 309.00 | | 446 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 334.00 | 96 791.00 | | 83 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 642.00 | 15 509.00 | | 24 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 3 600.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445.00 | 2 872.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 815.00 | 118 772.00 | | 114 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 386.00 | 565 081.00 | | 561 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 296.00 | 35 520.00 | | 45 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 49.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 200.00 | 121 204.00 | | 121 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 938.00 | 103 310.00 | | 100 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 262.00 | 17 894.00 | | 20 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 378.00 | | | 488 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 510.00 | | | 487 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | | | 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 334.00 | 13 815.00 | 58 054.00 | 83 334.00 |
VI Groupe et associés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 815.00 | 45 296.00 | 58 054.00 | 114 815.00 |