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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 487 510.00 | | 487 510.00 | 487 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 316.00 | | 563 316.00 | 563 316.00 |
CU Autres participations | 487 510.00 | | 487 510.00 | 487 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 258 377.00 | 264 871.00 | | 258 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 868.00 | 13 506.00 | | 15 868.00 |
DL TOTAL (I) | 435 945.00 | 440 077.00 | | 435 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 595.00 | 69 592.00 | | 55 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 706.00 | 36 229.00 | | 65 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 4 016.00 | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | 2 297.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 371.00 | 112 134.00 | | 127 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 316.00 | 552 211.00 | | 563 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 241.00 | 56 654.00 | | 86 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 384.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 333.00 | 107 695.00 | | 105 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 868.00 | 13 506.00 | | 15 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 378.00 | | | 488 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 487 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 510.00 | | | 487 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 595.00 | 14 465.00 | 41 130.00 | 55 595.00 |
VI Groupe et associés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 371.00 | 86 241.00 | 41 130.00 | 127 371.00 |