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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 805.00 | 19 507.00 | 5 298.00 | 24 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 406.00 | 20 678.00 | 5 728.00 | 26 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 124 569.00 | | 124 569.00 | 124 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 266.00 | 20 678.00 | 229 588.00 | 250 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 633.00 | 97 036.00 | | 114 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 105.00 | 17 597.00 | | 22 105.00 |
DL TOTAL (I) | 142 237.00 | 120 133.00 | | 142 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 493.00 | 1 479.00 | | 40 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 427.00 | | 9 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | 11 709.00 | | 37 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 351.00 | 13 614.00 | | 87 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 588.00 | 133 746.00 | | 229 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 721.00 | 99 291.00 | 430.00 | 99 721.00 |
VW T.V.A. | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |