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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 555.00 | 23 383.00 | 3 172.00 | 26 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 355.00 | 24 553.00 | 4 802.00 | 29 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 644.00 | | 139 644.00 | 139 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 999.00 | 24 553.00 | 144 446.00 | 168 999.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 387.00 | 136 737.00 | | 123 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 443.00 | -13 350.00 | | -3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 125 444.00 | 128 887.00 | | 125 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 3 310.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 7 887.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 533.00 | 17 707.00 | | 17 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 001.00 | 28 904.00 | | 19 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 446.00 | 157 791.00 | | 144 446.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 406.00 | | 2 949.00 | 26 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | 1 749.00 | 24 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 1 200.00 | 430.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189.00 | 1 364.00 | | 23 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 019.00 | 1 364.00 | | 22 019.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 819.00 | 80 189.00 | 1 630.00 | 81 819.00 |
VW T.V.A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |