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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 825.00 | 1 845 669.00 | 7 156.00 | 1 852 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 430.00 | 148 066.00 | 30 364.00 | 178 430.00 |
BF Prêts | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 958.00 | 2 108 997.00 | 82 961.00 | 2 191 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
BT Marchandises | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 836.00 | 1 053.00 | 325 783.00 | 326 836.00 |
BZ Autres créances | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CF Disponibilités | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 370.00 | 1 053.00 | 798 317.00 | 799 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 328.00 | 2 110 050.00 | 881 278.00 | 2 991 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 245.00 | -315 122.00 | | -344 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 345.00 | -29 123.00 | | -140 345.00 |
DL TOTAL (I) | 515 410.00 | 655 755.00 | | 515 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 106.00 | 178 806.00 | | 122 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 404.00 | 129 106.00 | | 127 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 214.00 | 103 764.00 | | 77 214.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 1 434.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 868.00 | 413 110.00 | | 365 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 278.00 | 1 068 866.00 | | 881 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 607.00 | 413 110.00 | | 339 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 847.00 | 31 177.00 | 257 024.00 | 225 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 814.00 | 458 503.00 | 1 621 317.00 | 1 162 814.00 |
FG Production vendue services | 29 974.00 | 8 079.00 | 38 053.00 | 29 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 635.00 | 497 759.00 | 1 916 394.00 | 1 418 635.00 |
FM Production stockée | | | 6 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 897.00 | 2 043 343.00 | | 1 932 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 242.00 | 2 072 466.00 | | 2 073 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 345.00 | -29 123.00 | | -140 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 345.00 | | 9 613.00 | 2 182 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 642.00 | | 9 613.00 | 2 021 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 952.00 | 13 002.00 | | 1 999 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 733.00 | 13 002.00 | | 1 980 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | | 1 653.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 750.00 | | 1 653.00 | 98 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 750.00 | | 1 653.00 | 98 750.00 |