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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 13 828.00 | 9 983.00 | 23 811.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 021.00 | 1 850 599.00 | 37 422.00 | 1 888 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 333.00 | 111 718.00 | 28 616.00 | 140 333.00 |
BF Prêts | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 650.00 | 2 072 188.00 | 121 462.00 | 2 193 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 469.00 | | 189 469.00 | 189 469.00 |
BN En cours de production de biens | 142 890.00 | | 142 890.00 | 142 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 295.00 | | 399 295.00 | 399 295.00 |
BT Marchandises | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 952.00 | 527.00 | 173 425.00 | 173 952.00 |
BZ Autres créances | 252 937.00 | | 252 937.00 | 252 937.00 |
CF Disponibilités | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 626.00 | 527.00 | 1 284 099.00 | 1 284 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 275.00 | 2 072 714.00 | 1 405 561.00 | 3 478 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 590.00 | -344 245.00 | | -484 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 741.00 | -140 345.00 | | 198 741.00 |
DL TOTAL (I) | 714 151.00 | 515 410.00 | | 714 151.00 |
DP Provisions pour risques | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 173.00 | 34 612.00 | | 29 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 037.00 | 122 106.00 | | 170 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372.00 | 2 130.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 881.00 | 127 404.00 | | 402 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 616.00 | 77 214.00 | | 82 616.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 2 402.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 768.00 | 365 868.00 | | 689 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 561.00 | 881 278.00 | | 1 405 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 880.00 | 339 607.00 | | 678 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 958.00 | | 52 700.00 | 2 191 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 009.00 | 2 193 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 749.00 | 119 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 260.00 | 2 028 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 262.00 | | 11 341.00 | 115 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 255.00 | | 41 359.00 | 2 031 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 954.00 | 14 200.00 | 51 009.00 | 2 012 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 219.00 | 1 358.00 | 6 749.00 | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 735.00 | 12 842.00 | 44 260.00 | 1 993 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 642.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | | 527.00 | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 096.00 | | 527.00 | 97 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 096.00 | 1 642.00 | 527.00 | 97 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | 327.00 | |