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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 935.00 | 935.00 | 1 870.00 |
AP Constructions | 90 126.00 | 46 543.00 | 43 583.00 | 90 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 017.00 | 62 214.00 | 14 804.00 | 77 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 328.00 | 243 672.00 | 70 657.00 | 314 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 806.00 | 353 364.00 | 227 442.00 | 580 806.00 |
BN En cours de production de biens | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
BT Marchandises | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 333.00 | 4 265.00 | 267 068.00 | 271 333.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 150 741.00 | | 150 741.00 | 150 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 960.00 | 4 265.00 | 473 695.00 | 477 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 766.00 | 357 628.00 | 701 138.00 | 1 058 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DH Report à nouveau | 411 463.00 | | | 411 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
DL TOTAL (I) | 476 815.00 | | | 476 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 571.00 | | | 218 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 385.00 | | | 695 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 571.00 | | | 218 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 326.00 | | 21 172.00 | 598 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 248.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 693.00 | 580 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 445.00 | 481 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 814.00 | | 1 870.00 | 96 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 614.00 | | 19 302.00 | 480 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 701.00 | 46 663.00 | | 306 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 701.00 | 45 728.00 | | 306 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 264 085.00 | | | 264 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 053.00 | 30 246.00 | 28 807.00 | 59 053.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
VP Divers | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 618.00 | 286 968.00 | 650.00 | 287 618.00 |
VW T.V.A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 571.00 | 189 763.00 | 28 807.00 | 218 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
ST Autres comptes | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 319.00 | | | 191 319.00 |