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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 1 985.00 | 845.00 | 2 830.00 |
AP Constructions | 90 125.00 | 61 610.00 | 28 515.00 | 90 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 147.00 | 72 008.00 | 11 139.00 | 83 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 488.00 | 242 894.00 | 56 593.00 | 299 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 056.00 | 378 498.00 | 194 558.00 | 573 056.00 |
BN En cours de production de biens | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BT Marchandises | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 215.00 | 6 059.00 | 174 156.00 | 180 215.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 268 577.00 | | 268 577.00 | 268 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 532.00 | 6 059.00 | 531 472.00 | 537 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 589.00 | 384 557.00 | 726 031.00 | 1 110 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DH Report à nouveau | 484 732.00 | | | 484 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
DL TOTAL (I) | 556 069.00 | | | 556 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
EA Autres dettes | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 961.00 | | | 169 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 031.00 | | | 726 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 701.00 | | | 164 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 782.00 | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 715.00 | 33 783.00 | | 344 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 68.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 798.00 | 33 715.00 | | 342 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 358.00 | 10 098.00 | 5 261.00 | 15 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VP Divers | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 497.00 | 242 847.00 | 650.00 | 243 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 962.00 | 164 702.00 | 5 261.00 | 169 962.00 |