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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 785.00 | 31 813.00 | 2 971.00 | 34 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 292.00 | 93 098.00 | 59 193.00 | 152 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 588.00 | 24 530.00 | 16 058.00 | 40 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 974.00 | 154 342.00 | 95 632.00 | 249 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 873.00 | 20 159.00 | 16 714.00 | 36 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 845 871.00 | | 845 871.00 | 845 871.00 |
CF Disponibilités | 622 535.00 | | 622 535.00 | 622 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 317.00 | 20 159.00 | 1 507 158.00 | 1 527 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 291.00 | 174 501.00 | 1 602 790.00 | 1 777 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 500.00 | 885 920.00 | | 956 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 896 584.00 | 7 767 304.00 | | 8 896 584.00 |
DH Report à nouveau | -8 650 378.00 | -7 329 180.00 | | -8 650 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 294.00 | -1 321 198.00 | | -1 249 294.00 |
DL TOTAL (I) | -46 588.00 | 2 846.00 | | -46 588.00 |
DP Provisions pour risques | 188 600.00 | 102 000.00 | | 188 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 600.00 | 102 000.00 | | 188 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 548.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 835.00 | 641 520.00 | | 858 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 344.00 | 287 363.00 | | 163 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 038.00 | 120 096.00 | | 157 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 352.00 | 568 862.00 | | 281 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 778.00 | 1 618 388.00 | | 1 460 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 790.00 | 1 723 234.00 | | 1 602 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 994.00 | |
FM Production stockée | | | 22 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 847.00 | |
GE Autres charges | | | 15 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830.00 | 130 235.00 | | 12 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 649.00 | 6 111.00 | | 34 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 819.00 | 124 125.00 | | -21 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 501.00 | -239 504.00 | | -410 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 135.00 | 731 739.00 | | 445 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 429.00 | 2 052 938.00 | | 1 694 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 294.00 | -1 321 198.00 | | -1 249 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 156 600.00 | 70 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 156 600.00 | 70 000.00 | 102 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 600.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 335.00 | 15 000.00 | 836 335.00 | 851 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 352.00 | 281 352.00 | | 281 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 547.00 | 862 136.00 | 17 410.00 | 879 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 778.00 | 624 443.00 | 836 335.00 | 1 460 778.00 |