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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 148.00 | 120 426.00 | 231 723.00 | 352 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 588.00 | 32 179.00 | 8 409.00 | 40 588.00 |
AX Avances et acomptes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 432.00 | 192 289.00 | 261 143.00 | 453 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BZ Autres créances | 719 335.00 | | 719 335.00 | 719 335.00 |
CF Disponibilités | 2 010 537.00 | | 2 010 537.00 | 2 010 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 002.00 | 13 869.00 | 2 775 133.00 | 2 789 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 434.00 | 206 158.00 | 3 036 275.00 | 3 242 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 443.00 | 956 500.00 | | 113 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 973 059.00 | 8 896 584.00 | | 1 973 059.00 |
DH Report à nouveau | | -8 650 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 468.00 | -1 249 294.00 | | -921 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 034.00 | -46 588.00 | | 1 165 034.00 |
DP Provisions pour risques | 123 770.00 | 188 600.00 | | 123 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 770.00 | 188 600.00 | | 123 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 208.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 200.00 | 858 835.00 | | 853 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 704.00 | 163 344.00 | | 299 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 586.00 | 157 038.00 | | 144 586.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 128.00 | 281 352.00 | | 159 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 471.00 | 1 460 778.00 | | 1 747 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 275.00 | 1 602 790.00 | | 3 036 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 335.00 | | | 851 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 600.00 | 30 170.00 | 95 000.00 | 188 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 600.00 | 30 170.00 | 95 000.00 | 188 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 170.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 335.00 | 265 000.00 | 542 585.00 | 851 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 704.00 | 299 704.00 | | 299 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VP Divers | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 737.00 | 747 327.00 | 17 410.00 | 764 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 471.00 | 1 161 136.00 | 542 585.00 | 1 747 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |