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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402.00 | 9 929.00 | 5 473.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 072.00 | 122 977.00 | 50 096.00 | 173 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 055.00 | 137 504.00 | 1 936 551.00 | 2 074 055.00 |
BT Marchandises | 203 893.00 | | 203 893.00 | 203 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
BZ Autres créances | 402 942.00 | | 402 942.00 | 402 942.00 |
CF Disponibilités | 243 481.00 | | 243 481.00 | 243 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 463.00 | | 942 463.00 | 942 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 518.00 | 137 504.00 | 2 879 014.00 | 3 016 518.00 |
CU Autres participations | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 871.00 | 949 466.00 | | 1 125 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 152.00 | 176 405.00 | | 143 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 023.00 | 1 186 871.00 | | 1 330 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 193.00 | 1 008 891.00 | | 858 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 276.00 | 214 721.00 | | 310 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 186.00 | 344 929.00 | | 299 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 336.00 | 74 913.00 | | 81 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 991.00 | 1 643 454.00 | | 1 548 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 014.00 | 2 830 325.00 | | 2 879 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 902.00 | 786 815.00 | | 848 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 914.00 | | 97 280.00 | 1 991 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 139.00 | 170 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 139.00 | 2 074 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 599.00 | | | 1 714 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 819.00 | | 30 655.00 | 157 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 496.00 | | 66 625.00 | 119 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 233.00 | 28 271.00 | | 109 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 634.00 | 28 271.00 | | 104 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 186.00 | 299 186.00 | | 299 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
UX Autres créances clients | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VC Groupe et associés | 223 336.00 | | | 223 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 193.00 | 158 103.00 | 684 765.00 | 858 193.00 |
VI Groupe et associés | 310 276.00 | 310 276.00 | | 310 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 308.00 | 609 308.00 | | 609 308.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 991.00 | 848 902.00 | 684 765.00 | 1 548 991.00 |